量化多策略——全天候系列

股票是主要的收益来源：股票多头最锋利的矛，为组合提供高收益；降风险方式是对冲：寻找股票市场下跌的保护策略，确定的负相关；反脆弱提供保险：反脆弱是最有效的盾，可有效降低风险，但不过多损耗收益；实现风险定制：不同的风险预算决定不同的对冲比例，从而实现风险定制。

量化多策略——波动率均衡系列

从波动率均衡的角度，选择和组装策略。多个资产，多种收益来源，多个Beta。可转债赚取低估的钱，价值的Beta；股票多空赚取企业成长的钱，成长的Beta ；期货CTA策略赚取期货市场的Beta；期权策略赚取波动率的Beta。

CTA系列

CTA策略是一个立足于因子投资理念的多策略体系，CTA的本质是Beta，承担有价值的风险，获取风险溢价，多个Beta叠加，不做Beta择时。不同周期的趋势跟踪策略以及基本面对冲策略，通过策略之间的均衡配置以及低相关性降低风险，获取长期稳定的收益。

量化可转债系列

可转债指数在风险收益比的维度上，长期好于股票指数，轮动策略赚取定价错误回归的钱，符合逻辑，长期有效，品类独特，收益另类。

反脆弱系列

CTA策略通过多个期货品种运行趋势跟踪类策略，危机中的Alpha，股票大跌时点往往提供较高的正收益。期权择时策略，是正宗的反脆弱，尾部基金标准策略。风险评分+期权，减少保险成本，增强对冲效率。

指数增强系列

艾方指数增强系列在跟踪指数标的基础上，采用多因子阿尔法模型获得超额回报，行情上涨时获得贝塔和阿尔法的共同收益；行情下跌时有效控制下行风险。